【摘要】 本周五A股惨烈调整，科技股领跌。这背后既有获利盘的了结，也是全球AI投资逻辑发生深刻变化的映射。本文复盘了我从轻仓到满仓的操作心路，并深度解析为何我认为“AI泡沫”并未破灭，只是进入了残酷的“分化期”。 一、 市场温度：惨烈的“黑色周五” 本周五，A股又是大跌的一天 。从盘面来看，市场情绪
发布于 2025-11-22
摘要： 地产股还是“核心资产”吗？显然不是。但在极度悲观的预期下，部分头部房企的估值已经跌破了清算价值。本文重点分析我眼中的“地产黄金三角”——中海、华润与滨江，探讨它们如何在行业出清中实现剩者为王。 在上一篇文章中，我提到最近在研究低估值的地产股。后台争议很大，很多人觉得这是在“49年入国军”。
发布于 2025-11-19
摘要： 全球资产震荡之下，A股牛市结束了吗？基于深证指数的测算，我认为调整目标在12244点附近。除此之外，重读段永平《大道》，聊聊普通人如何做价值投资。 近期，全球金融市场进入了“震荡模式”。无论是美股还是A股，都出现了一定程度的回调。 究其原因，核心在于两点：一是作为前期最大引擎的AI概念，其驱
发布于 2025-11-19
摘要： 市场情绪冰点，全球资产共振回调。牛市第一阶段的回撤逻辑是什么？从阿里AI应用到破净地产股，再到私募大V的回撤启示，普通人该如何应对？ 01 市场复盘：全球资产的“倒春寒” 今日A股全天延续了弱势下跌的走势，盘面上看，行情极度疲弱，热点匮乏，赚钱效应降至冰点。这不仅仅是A股的独立行情，如果我们
发布于 2025-11-18
大家周末好。 聊一个大家最关心的话题：上周五A股尾盘的加速下跌，到底是怎么回事？ 很多人归因于是对周四晚上美股下跌的担忧。确实，这种恐慌情绪是存在的。但有意思的是，周五晚上的美股，在低开后一度收涨，可惜尾盘又明显回落，纳斯达克指数最后也只是勉强收红。 从这个力度和趋势来看，并不好看。
发布于 2025-11-16
又是一个不那么舒坦的周五。今天A股的走势，完美演绎了什么叫“高台跳水”。 受昨夜美股大跌的影响，A股今天顺势低开。这不意外，大家都有预期。有意思的是，A股在盘中大部分时间都表现得相当“淡定”，走势稳定，甚至一度让人觉得我们“独立”了。 但没想到，午后风云突变，到了尾盘更是直接“跳水”，跌幅一路扩大直
发布于 2025-11-14
昨天股市看着都要进ICU了，很多大V唱空觉得科创板指数可能要形成周线级别的下跌了。 结果今天，一根大阳毁三观。上证+0.73%，深证+1.78%，创业板+2.55%。成交量较昨日略有放大，最厉害的是，上证指数创近10年新高。就问你服不服？ 虽然上证指数已经创10年新高。但是很多投资者感觉并没有怎么挣
发布于 2025-11-13
兄弟们，收盘了。 今天这行情，怎么说呢。主打一个“魔幻现实主义”。 最魔幻的，就是标题里说的，碳酸锂（LC）主力合约，Duang一下，涨停了。 然而，我，一个自诩看懂了周期的男人，在上个交易日，为了那点蝇头小利，把它T出去了。 现在的心情，你们懂。别问，问就是想静静。 一、聊聊收盘和我的持仓
发布于 2025-11-10
今天的操作： 期货继续持有碳酸锂、铁矿、焦煤、燃油。 股票持有华润置地、阿里巴巴、长城汽车、美团、小米、美的集团、海尔智家、山西汾酒、紫金矿业、滨江集团、拓普集团、宝武镁业。 简单说一下我对宝武镁业的建仓逻辑，同时分析一下镁这个金属的未来发展情况。 这几年受新能源汽车、储能等飙涨需求的影响，有色金属
发布于 2025-11-07
今天的操作： 期货继续持有碳酸锂、铁矿、焦煤、燃油。 碳酸锂继续看新能源电池、光伏板块的反转机会。 铁矿、焦煤看十五五规划前的基建利好。 燃油看美国和委内瑞拉争端的催动机会。 股票除华润置地、阿里巴巴、长城汽车、美团、小米、美的集团、海尔智家、山西汾酒、紫金矿业、滨江集团外，建仓拓普集团和宝武镁业。
发布于 2025-11-06
